套期保值原理,举一个例子说明套期保值

套期保值原理,举一个例子说明套期保值

套期保值原理：第一、期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交

无风险套期保值原理

套期保值的基本原理是期货价格和现货价格基本同步。期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以(3)套期保值的逻辑原理。套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的价格，受相同的经济因素和非经济因素的影响与制约。同时，期货合约到期必须进行实物交割的规定

期货的套期保值原理

股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现「套期保值」套期保值的原理：套期保值的原理是无论到期日的股票价格上升还是下降，投资组合的现金净流量都相同。只要股票数量和期权份数比例配置适当，就可以使风险完全对冲。在有效金

期货市场套期保值原理

期货，是一种风险管理的工具，让期货套期保值更好地服务于实体经济，企业能有效地做到风险管理控制。二、套期保值的基本特征在期货中，套期保值的基本特征是：在现货市场和期货市套期保值交易的核心是风险对冲，也就是将期货工具的盈亏与被套期保值项目的盈亏形成一种相互冲抵的关系，从而规避因价格变动带来的风险。套期保值之所以能起到风险对冲的作用，其根