自有资金流量表,全投资和自有资金现金流量表

自有资金流量表,全投资和自有资金现金流量表

自有资金现金流量表某拟建项目自有资金现金流量表单位：万元序号11.11.21.31.422.12.22.32.3.12.3.22.3.32.3.42.42.534567 项目合计建设期123 投产期4 5 6 7 达产期8 9评价企业经营状况、资金实力、获现能力、筹资能力、偿债能力和投资能力。1、经营活动产生的现金流量分析。1)将销售商品、提供劳务收到的现金与购进商品、接受劳务付出的现金

103.3现金流量表(自有资金)现金流量表(自有资金)序号项目年份建设期投产期达到设计能力生产期13456789101111现金流入008000009000001000000114100010000001000该账户是现金净流量的累计值，大致等同于资产负债表中的现金及其等价物，不包括存于央行的法定准备金及一些其他流动性相对较差的受限资金。企业的自由现金流(FCFF)=净利润+财

4.若该项目的初步融资方案为：贷款400万元用于建设投资，贷款年利率为10%(按年计息),还款方式为运营期前3年等额还本，利息照付。剩余建设投资及流动资金来源于项现金流量表和资产负债表密切相关，反映资产负债表里货币资金的流入流出情况，但不包括使用受限制的资金，如存款准备金、定期等。根据资金的用途分为经营活动现金流、投资活动现金流

1、两个现金流量表的用途不一样，前者用于判断项目是否可行，后者站在者角度在融资的条件下判断自由资本金的收益情况；2、前者不考虑项目融资所产生的利息；后者要Sheet1 财务现金流量表(自有资金) 单位：万元序号项目合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入447604 40290 72548 66061 56075 58766 44766 33766 33766 3376

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