风险偏好的无差异曲线,相关系数越大,说明相关程度越高

风险偏好曲线 2023-10-25 14:24 680 墨鱼

风险偏好曲线

风险偏好的无差异曲线,相关系数越大,说明相关程度越高

百度试题题目具有不同风险偏好程度的投资者的无差异曲线( ) A. 不能相交B. 可以相交C. 相互平行D. 相互垂直相关知识点：试题来源：解析A.不能相交反馈收藏当然也存在着“无所谓”态度的参与者，他不关心财富的风险。此时我们称该参与者是风险中性(risk neutral)的。对于风险偏好者而言，他的效用函数是一条直线，效用

∪﹏∪ 图7-19 风险偏好函数曲线(1)图7-19的a曲线中，效用期望值随期望货币值的增加而增加，但效用期望值的增加速度是递减的。因此，这一函数曲线凹向横轴一面。这种凹1、在同一坐标平面上的任何两条无差异曲线之间，可以有无数条无差异曲线。离原点越远的无差异曲线代表的效用水平越高，离原点越近的无差异曲线代表的效用水平越低。2、在同一坐标平

凹度越大，其规避风险的倾向越弱；而风险偏好者的效用随财富的增长而增加的速度是递增的，所以其效用曲线是凸的，凸度越大，其偏好风险的倾向越强；风险中立者的效风险偏好者的效用曲线应该是一条凹的曲线（数学定义是上凸）建立的平面坐标轴：横轴是风险（资产的方差或贝塔值表示）纵轴是资产的期望收益.该曲线表示了风险越

风险爱好者的风险与收益率的效用无差异曲线，金融学学习，投资者的风险态度，风险厌恶，riskaverse,对承担的风险要求补偿，即只有当一个资产组合的确定等价收益大于无风险投资收益时，这无差异曲线具有如下一些特点：不同的无差异曲线代表不同的满足程度，因此不同的无差异曲线不会相交；无差异曲线的位置越高，表示组合的效用水平越高；无差异曲线密

同学你好，确实是这个题不太严谨了，应该是大部分人的风险偏好曲线是正的斜率才对以上是关于Excel,exce风险偏好类型及效用曲线形态由于不同的决策者对待风险的态度有所不同，因此会得到形状不同的效用曲线。一般有保守型(避险型)、冒险型(进取型)和中间型(无关型)三种类型。其对

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